鐵礦石或承壓震蕩 防范資金進(jìn)出增量
期貨：鐵礦石1509周三夜盤回調(diào)，收440(-5)，總減倉(cāng)4千余手，成交量降低。前十名資金流向：昨日空頭大部分大幅增倉(cāng)、小部分集中減倉(cāng)，持倉(cāng)量增加、集中度增加;多頭大部分集中增倉(cāng)，持倉(cāng)量增加、集中度增加，多頭持倉(cāng)總量較大。夜盤空頭增倉(cāng)壓盤，多空均小幅減倉(cāng)，盤面承壓調(diào)整;短期或有承壓震蕩波動(dòng)，注意430-445區(qū)資金增減流向，防范資金集中減倉(cāng)波動(dòng)。
現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分下調(diào)：曹妃甸480(-5)，日照465(0)，連云港(11.89 -2.54%,咨詢)465(0);8月新加坡掉期57(美元/噸)(微漲)、普氏62%鐵礦石指數(shù)62.25(+1.5)，BDI指數(shù)(航運(yùn))反彈。一般鋼廠檢修多集中在6月底7月初，且月底資金壓力較大，而鋼廠開(kāi)工率較高、采購(gòu)量維穩(wěn)。目前港口庫(kù)存持續(xù)降低、挺價(jià)，國(guó)內(nèi)大礦報(bào)價(jià)維穩(wěn)，短期現(xiàn)貨堅(jiān)挺，期貨內(nèi)盤貼水、弱于外盤;內(nèi)外礦復(fù)產(chǎn)壓制鐵礦石反彈，部分鋼廠減產(chǎn)及鋼坯螺線下跌將影響礦價(jià)，但鋼廠大幅減產(chǎn)前，現(xiàn)貨維穩(wěn)格局。
宏觀及外盤因素：央行主管報(bào)紙刊文：本月無(wú)降息降準(zhǔn)可能。國(guó)務(wù)院部署互聯(lián)網(wǎng)+，成立中國(guó)保險(xiǎn)投資基金。國(guó)務(wù)院通過(guò)商業(yè)銀行修正法草案，刪除存貸比紅線，專家稱可釋放萬(wàn)億流動(dòng)性，銀行股將受益。中國(guó)三大貨運(yùn)航空公司將合并。希臘與債權(quán)人仍未達(dá)成協(xié)議，將繼續(xù)談判。美一季度實(shí)際GDP終值年化季環(huán)比萎縮0.2%，符合預(yù)期。昨夜：原油下跌，美銅、黃金震蕩微跌，美元指數(shù)震蕩，今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩。
簡(jiǎn)要策略：鐵礦石1509或有承壓震蕩波動(dòng)，注意430-445區(qū)資金增減流向，防范資金集中減倉(cāng)波動(dòng)：波段操作：平多觀望，若445-460區(qū)壓力較大可平多補(bǔ)空、延續(xù)強(qiáng)勢(shì)留多，若430附近支撐較強(qiáng)可試多，弱勢(shì)破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：平多補(bǔ)空10%，若445-455區(qū)壓力較大可平多補(bǔ)空、延續(xù)強(qiáng)勢(shì)留多，若430附近支撐較強(qiáng)可做多。
策略分析：短期貨幣、基建、穩(wěn)增長(zhǎng)寬松政策支撐市場(chǎng)預(yù)期，鋼廠開(kāi)工率較高、港口庫(kù)存下降，支撐市場(chǎng);若后期政策需求不濟(jì)、鋼廠開(kāi)工率降低將打壓礦價(jià)，在港口庫(kù)存企穩(wěn)回升前市場(chǎng)將保持偏強(qiáng)格局。期貨貼水體現(xiàn)需求預(yù)期，鋼材調(diào)價(jià)將影響鐵礦石。近期資金延續(xù)增倉(cāng)挺價(jià)，期貨強(qiáng)勢(shì)波動(dòng)，關(guān)注450附近資金集中增減流向，防范異動(dòng)，若庫(kù)存再降、鋼廠高產(chǎn)能，市場(chǎng)或再漲。注意后期鋼價(jià)波動(dòng)對(duì)鐵礦石需求影響，而礦石漲價(jià)后內(nèi)外礦復(fù)產(chǎn)加大將抑制礦價(jià)漲幅，對(duì)三四季度行情將有一定作用，細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。(金融界網(wǎng)站)
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