西寧特鋼借租賃籌資5億助力“轉(zhuǎn)型升級”
通過債券市場融資，近日又以融資租賃方式融資，鋼鐵企業(yè)“寒冬”下，西寧特鋼正加速轉(zhuǎn)型。
西寧特鋼近日公告稱，擬采用融資租賃方式籌資5億元。值得注意的是，此前，西寧特鋼半年之內(nèi)已兩次通過母公司西寧特殊鋼集團有限責任公司(以下簡稱西寧特鋼集團)募集所需資金。
對此，西寧特鋼董事會辦公室相關(guān)人士對記者表示，目前是公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的最后關(guān)頭，升級完成后西寧特鋼的收入和效益都將增長，資金運營方面也會有改觀。同時，公司預計今年的技改資金需求為7.15億元，在合適的時候也不排除通過其他融資渠道獲得所需資金。
融資租賃獲5億資金
西寧特鋼本次以精品特鋼小棒材生產(chǎn)線的生產(chǎn)及配套設(shè)備作為融資標的物,通過售后回租方式在皖江金融租賃有限公司申請金額為5億元、期限五年的融資租賃業(yè)務(wù)。
公司公告稱，本次交易采取售后回租方式，即西寧特鋼將上述租賃物件轉(zhuǎn)讓給皖江租賃，同時再與皖江租賃就該租賃物件簽訂租賃合同，租賃合同期內(nèi)公司按照租賃合同的約定向皖江租賃公司分期支付租金。
西寧特鋼精品特鋼小棒材生產(chǎn)線的生產(chǎn)及配套設(shè)備共計422項，價值約5.51億元。在西寧特鋼付清租金等款項后，上述422項設(shè)備由西寧特鋼按協(xié)議價格購回所有權(quán)。
本次交易由西寧特鋼控股股東西寧特鋼集團有限責任公司提供連帶責任擔保。租賃期限為5年20期，租金按季度等額本息支付。年租賃利率為6.4%,保證金4000萬元(覆蓋一期租金)，手續(xù)費2500萬元。
事實上，除本次申請融資租賃5億元之外，西寧特鋼還多次通過其他渠道募集所需資金。今年以來，西寧特鋼已先后兩次經(jīng)由母公司西寧特鋼集團助力紓困。
5月26日，西寧特鋼集團發(fā)行2014年第一期短期融資券募集3億元。在這筆募集資金中，2億元將用于解決子公司西寧特鋼資金缺口，補充其營運資金。其余1億元將用于償還西寧特鋼近期到期的銀行流動資金貸款。今年3月份，西寧特鋼集團發(fā)行2014年度第一期中期票據(jù)，所募集的4.7億元全部用于子公司西寧特鋼償還銀行貸款。
今年技改或需7.15億元
記者注意到，西寧特鋼通過多種融資渠道募集所需資金的同時，需要承擔的財務(wù)成本也相應(yīng)增加。
2013年年報顯示，由于公司新增5億元非公開定向債務(wù)融資工具的利息增加，西寧特鋼的應(yīng)付利息較期初增加45.16%。由于向控股股東借款增加，該公司其他應(yīng)付款較期初增加41.06%。
對此，西寧特鋼董事會辦公室相關(guān)人士在接受記者采訪時表示，“財務(wù)負擔是高的，這也是取得長遠發(fā)展的必要投入。”
據(jù)悉，2014年西寧特鋼本部“轉(zhuǎn)型升級”的投資項目主要包括精品特鋼大棒線工程，子公司的煤礦礦井工程建設(shè)，鐵礦的二期工程建設(shè)，還有一些循環(huán)經(jīng)濟環(huán)保項目建設(shè)等，目前已到最后階段。
“特鋼業(yè)務(wù)基本上到10月份就全部完成;鐵礦項目到今年底也能完成;最晚的是煤礦項目，到明年上半年就能完成，升級完成后可為公司長遠發(fā)展打好基礎(chǔ)。”上述西寧特鋼人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，這些項目對公司轉(zhuǎn)型升級至關(guān)重要。完成以后，特鋼產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次能提升很多，并且另一個重要原因就是要滿足國家對鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能政策的要求。
他同時稱，公司預計明年煤礦投產(chǎn)后，鐵礦和煤礦未來收益都有一定增長，對財務(wù)費用有一定的承載能力。改造完成之后就沒有大的支出，那時收入和效益都會增長，資金運營方面也會改觀。由于公司預計今年的技改資金需求為7.15億元，在合適的時候也不排除通過其他融資渠道獲得所需資金。
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